🔥 "주식 엔벨로프 기법 완전 정복! 과매수/과매도 상태 단번에 포착하는 비밀 공개"(예시종목 포함)

주식 주봉 차트에서 엔벨로프(Envelope) 기법에 대해 상세히 설명

주식 시장에서 엔벨로프(Envelope) 기법은 주식의 가격이 일정한 **이동평균선(Moving Average)**을 기준으로 어느 정도 벗어나 있는지를 나타내는 중요한 기술적 분석 도구입니다. 이 기법은 주식 가격의 과매도 및 과매수 상태를 쉽게 확인할 수 있도록 돕는 도구로, 투자자에게 매우 유용한 정보 제공을 합니다.

이 기법은 이동평균선을 기반으로 상한선과 하한선을 설정하여 가격이 어느 범위 안에 있는지를 시각적으로 확인하는 방법입니다. 이를 통해 가격 변동성이나 가격의 과도한 상승/하락을 빠르게 포착할 수 있습니다. 그러나 이 기법을 효과적으로 활용하기 위해서는 몇 가지 중요한 요소들을 이해하고 적용해야 합니다. 이번 글에서는 엔벨로프 기법의 정의, 계산법, 활용 방법, 장단점, 실제 적용 사례 등을 상세히 설명하겠습니다.

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1. 엔벨로프(Envelope) 기법의 기본 개념

**엔벨로프(Envelope)**는 주식 가격의 이동 평균선을 기준으로 상한선과 하한선을 설정하여 가격이 평균선에서 얼마나 벗어나 있는지를 나타내는 기술적 분석 도구입니다.

주식 시장에서 가격이 이동평균선을 따라 움직일 때, 이동평균선은 시장의 중앙 경향선을 나타내므로, 가격이 이동평균선의 상단이나 하단을 벗어나면 이를 과매수(상한선 돌파) 또는 과매도(하한선 돌파) 상태로 해석할 수 있습니다.

따라서, 엔벨로프 기법은 가격 변동성을 시각적으로 쉽게 인식할 수 있게 해주며, 이를 바탕으로 매수 및 매도 신호를 포착할 수 있습니다.

엔벨로프의 핵심 요소

• 이동평균선(Moving Average): 주식의 평균 가격을 나타내며, 일정 기간 동안의 가격 데이터를 바탕으로 평균을 계산합니다.
• 상한선과 하한선: 이동평균선을 기준으로 **상한선(Upper Envelope)**과 **하한선(Lower Envelope)**을 설정합니다. 이 선들은 일반적으로 이동평균선의 위아래에 일정 비율(예: 5%, 10%)을 더하거나 빼서 계산합니다.

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2. 엔벨로프의 계산법

엔벨로프는 기본적으로 이동평균선에 비율을 추가하여 상한선과 하한선을 설정하는 방식으로 계산됩니다. 상한선과 하한선을 구하는 기본 공식은 다음과 같습니다:

• 상한선(Upper Envelope) = 이동평균선 + (이동평균선 × 상한 비율)
• 하한선(Lower Envelope) = 이동평균선 - (이동평균선 × 하한 비율)

예를 들어, **20일 단순이동평균(SMA)**을 기준으로 **5%**의 비율을 적용한다고 가정할 경우:

• 상한선은 20일 이동평균선에 5%를 더한 값입니다.
• 하한선은 20일 이동평균선에 5%를 뺀 값입니다.

즉, 상한선과 하한선은 이동평균선에서 일정 비율만큼 벗어난 위치에 해당하는 두 선입니다. 이 선들은 주식 가격의 변동성을 시각적으로 확인하게 해 주며, 가격이 이 범위를 벗어날 때마다 특정 매매 신호를 제공할 수 있습니다.

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3. 엔벨로프 기법의 활용 방법

엔벨로프 기법을 사용할 때 가장 중요한 것은 주식 가격이 상한선이나 하한선을 돌파할 때 발생하는 신호입니다. 이 기법은 주식 가격의 과매도 및 과매수 상태를 시각적으로 파악하고 매매 결정을 내리는데 도움을 줍니다.

1) 상한선 돌파 (과매수 신호)

• 상한선 돌파: 주식 가격이 엔벨로프의 상한선을 돌파하면 과매수 상태에 진입한 것으로 해석됩니다.
• 과매수는 주식 가격이 지나치게 상승하여 더 이상의 상승 여력이 없거나, 조정이 올 가능성이 높은 상태를 말합니다. 이때 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
• 해석 예시: 주식 가격이 이동평균선의 5% 상한선을 돌파했다면, 이는 가격 상승이 과도하다는 신호일 수 있습니다. 이런 시점에서 매도 결정을 고려할 수 있습니다.

2) 하한선 돌파 (과매도 신호)

• 하한선 돌파: 주식 가격이 엔벨로프의 하한선을 돌파하면 과매도 상태에 진입한 것으로 해석됩니다.
• 과매도는 주식 가격이 지나치게 하락하여 반등할 가능성이 있는 상태를 나타냅니다. 이때 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
• 해석 예시: 주식 가격이 이동평균선의 5% 하한선을 돌파하면, 과매도 상태에 진입했다고 판단하고, 반등을 기대하며 매수 결정을 내릴 수 있습니다.

3) 가격이 엔벨로프 내에 있을 때 (안정적 상태)

• 주식 가격이 엔벨로프 상하한선 사이에 위치한다면, 시장은 비교적 안정적이며 큰 변동성이 없는 상태로 해석할 수 있습니다.
• 이때 가격은 이동평균선 근처에서 균형을 이루며, 큰 변동 없이 평온한 상태가 유지되고 있음을 알 수 있습니다.

4) 가격의 변동성 확인

• 주식 가격이 엔벨로프 상한선과 하한선 사이에서 빠르게 움직이는 경우는 가격 변동성이 크다는 신호로 해석할 수 있습니다. 이때는 주식의 상승과 하락이 반복되며, 급격한 가격 변화가 발생할 수 있습니다.

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4. 엔벨로프 기법의 장점과 단점

엔벨로프 기법을 사용할 때, 장점과 단점을 명확히 인식하는 것이 중요합니다. 이 기법을 활용하여 효과적인 투자 결정을 내리려면, 다음과 같은 장점과 단점을 잘 고려해야 합니다.

장점

1. 과매도/과매수 상태를 쉽게 파악
   엔벨로프 기법은 주식 가격이 상한선이나 하한선을 돌파할 때 과매수 및 과매도 상태를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이는 투자자가 매수 또는 매도 시점을 빠르게 인식할 수 있도록 돕습니다.
2. 시각적으로 이해하기 쉽다
   엔벨로프는 이동평균선 위와 아래에 상한선과 하한선을 설정하여 가격이 그 선들을 어떻게 움직이는지를 보여주기 때문에, 주식 가격의 변동성을 쉽게 파악할 수 있습니다. 시각적으로 직관적으로 이해할 수 있어 많은 투자자들이 선호하는 도구입니다.
3. 변동성 추적
   엔벨로프는 주식의 변동성을 추적하는 데 유용하며, 가격이 상한선과 하한선을 넘나드는 상황을 통해 주식의 급격한 변화를 포착할 수 있습니다.

단점

1. 후행 지표로 신호가 늦을 수 있다
   엔벨로프 기법은 후행 지표이기 때문에, 신호가 발생하는 시점은 이미 주식의 가격 변동이 일어난 후일 수 있습니다. 가격이 이미 상한선이나 하한선을 돌파했을 때 매매 결정을 내리면, 이미 반응이 늦을 수 있습니다.
2. 변동성이 클 때 신뢰성 저하
   주식 가격의 변동성이 크거나 불안정한 시장에서는 엔벨로프 기법이 자주 신호를 보내기 때문에, 과도한 매매로 이어질 수 있습니다. 따라서 신뢰성이 떨어질 수 있습니다.
3. 잘못된 신호가 발생할 수 있다
   급격한 시장 변동이나 뉴스에 의한 가격 급등/급락이 있을 경우, 엔벨로프 기법은 종종 잘못된 신호를 보낼 수 있습니다. 이 경우 매매 결정을 신중히 내려야 합니다.

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5. 엔벨로프 기법의 실전 적용 사례

실전 1: 상한선 돌파 후 매도

• 예를 들어, 20일 이동평균선의 상한선이 5% 설정되어 있다고 가정했을 때, 주식 가격이 20일 이동평균선 상의 5% 상한선을 돌파한 경우, 이는 과매수 신호로 해석될 수 있습니다. 이때 매도 결정을 고려하여 이익을 실현할 수 있습니다.

실전 2: 하한선 돌파 후 매수

• 동일한 조건에서, 주식 가격이 20일 이동평균선 하의 5% 하한선을 돌파하면 과매도 상태로 해석할 수 있습니다. 이때 매수 신호가 될 수 있으며, 반등을 기대하며 주식을 매수하는 전략을 취할 수 있습니다.

실전 3: 시장의 안정기

• 주식 가격이 상하한선 사이에 머물러 있을 때, 이는 시장이 비교적 안정적이고 큰 변동성이 없는 상태임을 의미합니다. 이런 시점에서는 시장 추세를 따르는 전략을 유지하며, 큰 변동을 피할 수 있습니다.

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6. 결론

엔벨로프(Envelope) 기법은 주식 가격의 과매도 및 과매수 상태를 빠르게 인식하고, 매매 타이밍을 결정하는 데 매우 유용한 도구입니다. 이 기법은 이동평균선을 기준으로 가격의 변동성을 시각적으로 파악할 수 있게 도와주며, 매수 및 매도 신호를 보다 명확히 제공합니다. 하지만 후행 지표이므로 다른 보조 지표와 병행하여 사용해야 하고, 변동성이 큰 시장에서는 신중하게 적용해야 합니다. 상한선과 하한선을 적절히 활용하면 효과적인 매매 전략을 구축할 수 있습니다.

엔벨로프 기법을 통해 더 나은 투자 결정을 내리고, 리스크 관리와 효율적인 거래를 할 수 있는 기회를 가질 수 있을 것입니다.


예시

아래에 차트는 엔벨로프 주봉입니다 잉글우드랩이라는 종목인데 하단선을 닿고나서 다시 반등하려는 모습입니다. 한번 매매에 참고해보시길 바라겠습니다.

 

 

 

두번째 종목인 이랜텍입니다. 절대적인것은 아니지만 저점을 잡는데 매우 유리한 기법이니 참고하셔서 연습을 해 보시길 바랍니다.